北京碧水源科技股份有限公司

   北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 12 月 31 日母

公司以及合并的资产负债表、2022 年度母公司以及合并的利润表、2022 年度母

(资料图片)

公司以及合并的现金流量表、2022 年度母公司以及合并的所有者权益变动表及

相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无

保留意见的审计报告。现将公司（合并）2022 年度财务决算的相关情况汇报如

下：

      一、2022 年度公司主要财务指标

营业收入（元）                     8,689,764,081.32       9,548,781,385.33            -9.00% 9,617,575,765.71

归属于上市公司股东的净利润

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

（元）

基本每股收益（元/股）                             0.20                   0.19             5.26%               0.36

稀释每股收益（元/股）                             0.20                   0.19             5.26%               0.36

加权平均净资产收益率                            2.77%                  2.78%             -0.01%            5.55%

                                                                      本年末比上年末

                                                                         增减

资产总额（元）                    72,649,393,998.40 70,831,194,093.10                  2.57% 68,938,425,459.58

归属于上市公司股东的净资产

（元）

      二、财务状况、经营状况和现金流量情况分析

      （一）财务状况分析

                                                                      比重

                           占总资                             占总资                      重大变动说明

             金额                          金额                           增减

                           产比例                             产比例

货币资金    5,614,959,898.49   7.73%    4,100,586,136.06         5.79%    1.94%    主要为报告期内收到股

                                                                         东经营业绩补偿款和增

                                                                         值税进项税退税款所致

应收账款    9,548,154,468.19   13.14%    9,684,624,550.72           -0.53%

                                                           %             收账款催收所致

                                                                         主要为报告期内未结算

合同资产    3,470,187,854.63   4.78%     3,138,777,977.40   4.43%   0.35%

                                                                         工程增加所致

                                                                         主要为报告期内库存商

存货       178,034,701.03    0.25%      295,730,443.69    0.42%   -0.17%

                                                                         品减少所致

长期股权                                                                     主要为报告期内确认对

投资                                                                       联营公司损益变动所致

                                                                         主要为报告期内固定资

固定资产     620,127,542.73    0.85%      647,519,336.84    0.91%   -0.06%

                                                                         产提取折旧所致

                                                                         主要为报告期内计提资

在建工程     365,145,449.44    0.50%      386,722,246.13    0.55%   -0.05%

                                                                         产减值所致

使用权资                                                                     主要为报告期内新增租

产                                                                        赁所致

                                                                         主要为报告期内归还短

短期借款    5,448,112,445.19   7.50%     5,499,972,350.81   7.76%   -0.26%

                                                                         期借款所致

                                                                         主要为报告期内预收工

合同负债     764,894,318.13    1.05%      712,506,710.56    1.01%   0.04%

                                                                         程款增加所致

                                                                         主要为报告期内处置部

长期借款   16,700,512,948.98   22.99%   17,836,045,236.70           -2.19%   分子公司股权合并报表

                                                           %

                                                                         范围发生变化所致

                                                                         主要为报告期内新增租

租赁负债     204,953,675.08    0.28%       65,388,404.58    0.09%   0.19%

                                                                         赁所致

                                                                         主要为报告期内应收账

应收票据     487,447,557.17    0.67%         9,390,000.00   0.01%   0.66%

                                                                         款保理重分类所致

                                                                         主要为报告期内公司加

其他应收                                                                     大清理力度收回部分股

款                                                                        权处置款及对部分款项

                                                                         进行重分类所致

持有待售                                                                     主要为报告期内处置持

资产                                                                       有待售子公司所致

其他流动                                                                     主要为报告期内待抵扣

资产                                                                       进项税退税所致

                                                                         主要为报告期内研发项

开发支出     113,953,838.39    0.16%       67,944,485.35    0.10%   0.06%

                                                                         目开发支出增加所致

长期待摊                                                                     主要为报告期内费用摊

费用                                                                       销所致

递延所得                                                                     主要为报告期内计提减

税资产                                                                      值损失增加所致

                                                                         主要为报告期内金融资

其他非流                                                    24.56

动资产                                                        %

                                                                         所致

                                                                         主要为报告期内计提企

应交税费     533,888,707.09    0.73%      394,969,313.16    0.56%   0.17%

                                                                         业所得税所致

其他应付                                                                     主要为报告期内向控股

款                                                                        股东借款所致

持有待售                                                                          主要为报告期内处置持

负债                                                                            有待售子公司所致

一年内到                                                                          主要为报告期内项目融

期的非流       832,125,364.69    1.15%         35,713,224.83   0.05%      1.10%   资租赁款按到期时间重

动负债                                                                           分类所致

                                                                              主要为报告期内项目融

长期应付

款

                                                                              分类所致

                                                                              主要为报告期内计提已

预计负债       349,805,361.66    0.48%        275,528,035.89   0.39%      0.09%

                                                                              运行项目重置费用所致

       （二）经营状况分析

利润总额 969,739,901.59 元，同比增长 16.11%；实现归属于公司股东的净利润

                                                                                           单位：元

                                                                                               同比增

                                                 占营业收入                              占营业收入

                                     金额                              金额                         减

                                                     比重                              比重

营业收入合计                        8,689,764,081.32         100%    9,548,781,385.33        100% -9.00%

分行业

环保行业（水处理及水生态）                 7,840,251,125.77        90.22%   7,287,033,653.68       76.31%   7.59%

市政行业（市政与给排水、城市光

环境）

分产品

环保整体解决方案                      5,086,025,715.23        58.53%   4,794,483,784.67       50.21%   6.08%

运营服务                          2,754,225,410.54        31.70%   2,492,549,869.01       26.10% 10.50%

光科技整体解决方案                      525,168,169.36          6.04%   1,569,067,172.36       16.43% -66.53%

市政与给排水                         324,344,786.19          3.73%       692,680,559.29      7.25% -53.18%

分地区

北京地区                          2,089,232,257.83        24.04%   2,468,159,673.01       25.85% -15.35%

外埠地区                          6,600,531,823.49        75.96%   7,080,621,712.32       74.15% -6.78%

分销售模式

直销模式                          8,689,764,081.32       100.00%   9,548,781,385.33      100.00% -9.00%

销售费用     103,244,561.46 191,020,661.19    -45.95% 主要为报告期内进行人员优化，人工成本下降所致

管理费用     582,331,455.27 672,902,362.03    -13.46%

                                                    主要为本报告期运营项目增加导致可用性服务费

财务费用      311,802,157.59 494,295,426.09   -36.92%

                                                    增加所致

研发费用     204,099,780.37 227,624,594.96    -10.33%

所得税费用     181,711,719.68 171,808,557.53     5.76%

       （1）销售费用较上年减少 45.95%，主要为报告期内进行人员优化，人工

成本下降所致。

       （2）财务费用较上年减少 36.92%主要为本报告期运营项目增加导致可用

性服务费增加所致。

       （三）现金流量情况分析

                                                                                 单位：元

         项目                           2022 年                2021 年             同比增减

经营活动现金流入小计                            8,387,118,993.79      8,360,927,362.98       0.31%

经营活动现金流出小计                            8,119,893,060.37      9,988,904,224.02      -18.71%

经营活动产生的现金流量净额                          267,225,933.42      -1,627,976,861.04      116.41%

投资活动现金流入小计                            1,341,921,133.75       630,630,154.06       112.79%

投资活动现金流出小计                             977,210,305.47       1,549,789,451.03      -36.95%

投资活动产生的现金流量净额                          364,710,828.28        -919,159,296.97     139.68%

筹资活动现金流入小计                           12,788,752,781.25     20,535,363,945.39      -37.72%

筹资活动现金流出小计                           12,384,189,479.98     20,154,486,568.79      -38.55%

筹资活动产生的现金流量净额                          404,563,301.27        380,877,376.60        6.22%

现金及现金等价物净增加额                          1,043,515,770.19     -2,174,473,084.10     147.99%

国家为支持小微企业和制造业等行业发展，进一步加大增值税期末留抵退税政

策，公司报告期内收到增值税留抵退税；同时报告期内公司加强了资金计划管控，

提高对下游单位的供应链支付比例，使得经营活动现金流出减少，以上因素综合

影响导致公司经营活动现金流量净额增加。

处置股权款；同时公司 PPP 项目陆续进入运营期，建设投资减少综合导致投资

性净现金流增幅较大。

                      北京碧水源科技股份有限公司

                        二〇二三年四月七日

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