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今日报丨易方达恒生科技ETF(QDII)净值下跌2.22% 请保持关注

2023-05-26 13:57:00来源:金融界基金


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金融界基金05月26日讯 易方达恒生科技ETF(QDII)基金05月25日下跌2.33%,现价0.503元,成交48600.6万元。当前本基金场外净值为0.5015元,环比上个交易日下跌2.22%,场内价格溢价率为0.30%。

最新报告期内,本基金收益率为-43.14%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.99%,近3个月本基金净值下跌5.72%,近6月本基金净值上涨3.85%,近1年本基金净值下跌2.92%,成立以来本基金累计净值为0.5015元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为成曦,自2021年05月18日管理该基金,任职期内收益-48.71%。

张湛,自2022年12月02日管理该基金,任职期内收益-3.46%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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